永赢邦利债券A(008558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1132元 | 1.1732元 |
| 2024-09-27 | 1.1144元 | 1.1744元 |
| 2024-09-26 | 1.1198元 | 1.1798元 |
| 2024-09-25 | 1.1216元 | 1.1816元 |
| 2024-09-24 | 1.1187元 | 1.1787元 |
| 2024-09-23 | 1.1197元 | 1.1797元 |
| 2024-09-20 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-09-19 | 1.1193元 | 1.1793元 |
| 2024-09-18 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-09-13 | 1.1184元 | 1.1784元 |
| 2024-09-12 | 1.1175元 | 1.1775元 |
| 2024-09-11 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2024-09-10 | 1.1162元 | 1.1762元 |
| 2024-09-09 | 1.1156元 | 1.1756元 |
| 2024-09-06 | 1.1148元 | 1.1748元 |
| 2024-09-05 | 1.1148元 | 1.1748元 |
| 2024-09-04 | 1.1143元 | 1.1743元 |
| 2024-09-03 | 1.1139元 | 1.1739元 |
| 2024-09-02 | 1.1131元 | 1.1731元 |
| 2024-08-30 | 1.1111元 | 1.1711元 |
| 2024-08-29 | 1.1110元 | 1.1710元 |
| 2024-08-28 | 1.1110元 | 1.1710元 |
| 2024-08-27 | 1.1099元 | 1.1699元 |
| 2024-08-26 | 1.1115元 | 1.1715元 |
| 2024-08-23 | 1.1119元 | 1.1719元 |
| 2024-08-22 | 1.1115元 | 1.1715元 |
| 2024-08-21 | 1.1112元 | 1.1712元 |
| 2024-08-20 | 1.1115元 | 1.1715元 |
| 2024-08-19 | 1.1114元 | 1.1714元 |
| 2024-08-16 | 1.1107元 | 1.1707元 |
| 2024-08-15 | 1.1106元 | 1.1706元 |
| 2024-08-14 | 1.1121元 | 1.1721元 |
| 2024-08-13 | 1.1105元 | 1.1705元 |
| 2024-08-12 | 1.1085元 | 1.1685元 |
| 2024-08-09 | 1.1118元 | 1.1718元 |
| 2024-08-08 | 1.1131元 | 1.1731元 |
| 2024-08-07 | 1.1142元 | 1.1742元 |
| 2024-08-06 | 1.1137元 | 1.1737元 |
| 2024-08-05 | 1.1141元 | 1.1741元 |
| 2024-08-02 | 1.1137元 | 1.1737元 |
| 2024-08-01 | 1.1131元 | 1.1731元 |
| 2024-07-31 | 1.1123元 | 1.1723元 |
| 2024-07-30 | 1.1115元 | 1.1715元 |
| 2024-07-29 | 1.1113元 | 1.1713元 |
| 2024-07-26 | 1.1106元 | 1.1706元 |
| 2024-07-25 | 1.1102元 | 1.1702元 |
| 2024-07-24 | 1.1095元 | 1.1695元 |
| 2024-07-23 | 1.1095元 | 1.1695元 |
| 2024-07-22 | 1.1083元 | 1.1683元 |
| 2024-07-19 | 1.1064元 | 1.1664元 |
