银河臻优稳健配置混合C (008564.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0559元基金经理石磊 、 何晶管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金银河臻优稳健配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河臻优稳健配置混合C(008564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0559元 | 1.0929元 |
| 2024-07-29 | 1.0571元 | 1.0941元 |
| 2024-07-26 | 1.0574元 | 1.0944元 |
| 2024-07-25 | 1.0542元 | 1.0912元 |
| 2024-07-24 | 1.0544元 | 1.0914元 |
| 2024-07-23 | 1.0550元 | 1.0920元 |
| 2024-07-22 | 1.0592元 | 1.0962元 |
| 2024-07-19 | 1.0592元 | 1.0962元 |
| 2024-07-18 | 1.0581元 | 1.0951元 |
| 2024-07-17 | 1.0568元 | 1.0938元 |
| 2024-07-16 | 1.0590元 | 1.0960元 |
| 2024-07-15 | 1.0577元 | 1.0947元 |
| 2024-07-12 | 1.0589元 | 1.0959元 |
| 2024-07-11 | 1.0603元 | 1.0973元 |
| 2024-07-10 | 1.0582元 | 1.0952元 |
| 2024-07-09 | 1.0600元 | 1.0970元 |
| 2024-07-08 | 1.0560元 | 1.0930元 |
| 2024-07-05 | 1.0566元 | 1.0936元 |
| 2024-07-04 | 1.0567元 | 1.0937元 |
| 2024-07-03 | 1.0582元 | 1.0952元 |
| 2024-07-02 | 1.0599元 | 1.0969元 |
| 2024-07-01 | 1.0624元 | 1.0994元 |
| 2024-06-28 | 1.0622元 | 1.0992元 |
| 2024-06-27 | 1.0584元 | 1.0954元 |
| 2024-06-26 | 1.0602元 | 1.0972元 |
| 2024-06-25 | 1.0581元 | 1.0951元 |
| 2024-06-24 | 1.0591元 | 1.0961元 |
| 2024-06-21 | 1.0604元 | 1.0974元 |
| 2024-06-20 | 1.0606元 | 1.0976元 |
| 2024-06-19 | 1.0627元 | 1.0997元 |
| 2024-06-18 | 1.0642元 | 1.1012元 |
| 2024-06-17 | 1.0637元 | 1.1007元 |
| 2024-06-14 | 1.0624元 | 1.0994元 |
| 2024-06-13 | 1.0616元 | 1.0986元 |
| 2024-06-12 | 1.0614元 | 1.0984元 |
| 2024-06-11 | 1.0609元 | 1.0979元 |
| 2024-06-07 | 1.0607元 | 1.0977元 |
| 2024-06-06 | 1.0610元 | 1.0980元 |
| 2024-06-05 | 1.0617元 | 1.0987元 |
| 2024-06-04 | 1.0618元 | 1.0988元 |
| 2024-06-03 | 1.0588元 | 1.0958元 |
| 2024-05-31 | 1.0589元 | 1.0959元 |
| 2024-05-30 | 1.0588元 | 1.0958元 |
| 2024-05-29 | 1.0589元 | 1.0959元 |
| 2024-05-28 | 1.0590元 | 1.0960元 |
| 2024-05-27 | 1.0594元 | 1.0964元 |
| 2024-05-24 | 1.0571元 | 1.0941元 |
| 2024-05-23 | 1.0580元 | 1.0950元 |
| 2024-05-22 | 1.0598元 | 1.0968元 |
| 2024-05-21 | 1.0602元 | 1.0972元 |
