蜂巢丰业一年定开 (008568.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0811元基金经理廖新昌 、 金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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蜂巢丰业一年定开(008568) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.17亿 | 96.83% |
| (其中) 债券 | 24.86亿 | 95.64% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,107.78万 | 1.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.60万 | 3.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 230.32万 | 0.09% |
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