蜂巢丰业一年定开 (008568.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0811元基金经理廖新昌 、 金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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蜂巢丰业一年定开(008568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 341.66万元 | 0.30% | 56.94万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,121.49万元 | 0.30% | 186.92万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 547.53万元 | 0.30% | 91.26万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 963.24万元 | 0.30% | 160.54万元 | 0.05% |
