蜂巢丰业一年定开 (008568.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0811元基金经理廖新昌 、 金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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蜂巢丰业一年定开(008568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0811元 | 1.2152元 |
| 2024-12-20 | 1.0804元 | 1.2145元 |
| 2024-12-19 | 1.0792元 | 1.2133元 |
| 2024-12-18 | 1.0793元 | 1.2134元 |
| 2024-12-17 | 1.0796元 | 1.2137元 |
| 2024-12-16 | 1.0799元 | 1.2140元 |
| 2024-12-13 | 1.0785元 | 1.2126元 |
| 2024-12-12 | 1.0767元 | 1.2108元 |
| 2024-12-11 | 1.0762元 | 1.2103元 |
| 2024-12-10 | 1.0761元 | 1.2102元 |
| 2024-12-09 | 1.0741元 | 1.2082元 |
| 2024-12-06 | 1.0737元 | 1.2078元 |
| 2024-12-05 | 1.0734元 | 1.2075元 |
| 2024-12-04 | 1.0727元 | 1.2068元 |
| 2024-12-03 | 1.0717元 | 1.2058元 |
| 2024-12-02 | 1.0716元 | 1.2057元 |
| 2024-11-29 | 1.0688元 | 1.2029元 |
| 2024-11-28 | 1.0676元 | 1.2017元 |
| 2024-11-27 | 1.0670元 | 1.2011元 |
| 2024-11-26 | 1.0665元 | 1.2006元 |
| 2024-11-25 | 1.0658元 | 1.1999元 |
| 2024-11-22 | 1.0649元 | 1.1990元 |
| 2024-11-21 | 1.0646元 | 1.1987元 |
| 2024-11-20 | 1.0642元 | 1.1983元 |
| 2024-11-19 | 1.0640元 | 1.1981元 |
| 2024-11-18 | 1.0637元 | 1.1978元 |
| 2024-11-15 | 1.0638元 | 1.1979元 |
| 2024-11-14 | 1.0635元 | 1.1976元 |
| 2024-11-13 | 1.0633元 | 1.1974元 |
| 2024-11-12 | 1.0632元 | 1.1973元 |
| 2024-11-11 | 1.0624元 | 1.1965元 |
| 2024-11-08 | 1.0618元 | 1.1959元 |
| 2024-11-07 | 1.0615元 | 1.1956元 |
| 2024-11-06 | 1.0609元 | 1.1950元 |
| 2024-11-05 | 1.0606元 | 1.1947元 |
| 2024-11-04 | 1.0605元 | 1.1946元 |
| 2024-11-01 | 1.0601元 | 1.1942元 |
| 2024-10-31 | 1.0593元 | 1.1934元 |
| 2024-10-30 | 1.0591元 | 1.1932元 |
| 2024-10-29 | 1.0592元 | 1.1933元 |
| 2024-10-28 | 1.0596元 | 1.1937元 |
| 2024-10-25 | 1.0599元 | 1.1940元 |
| 2024-10-24 | 1.0603元 | 1.1944元 |
| 2024-10-23 | 1.0605元 | 1.1946元 |
| 2024-10-22 | 1.0617元 | 1.1958元 |
| 2024-10-21 | 1.0626元 | 1.1967元 |
| 2024-10-18 | 1.0626元 | 1.1967元 |
| 2024-10-17 | 1.0625元 | 1.1966元 |
| 2024-10-16 | 1.0619元 | 1.1960元 |
| 2024-10-15 | 1.0615元 | 1.1956元 |
