蜂巢丰业一年定开 (008568.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0811元基金经理廖新昌 、 金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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蜂巢丰业一年定开(008568) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.016 元 | 37.54亿 | 6,006.32万元 | 1.56% | -- |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.0039 元 | 37.54亿 | 1,463.99万元 | 0.39% | 1.73% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0097 元 | 37.54亿 | 3,641.15万元 | 0.95% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.004 元 | 32.66亿 | 1,306.29万元 | 0.40% | |
| 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0.013 元 | 32.66亿 | 4,245.58万元 | 1.27% | 2.99% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.013 元 | 32.66亿 | 4,245.34万元 | 1.28% | |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.0045 元 | 19.93亿 | 896.82万元 | 0.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
