金信民达纯债A (008571.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1,030.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金金信民达纯债C | ||||
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金信民达纯债A(008571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 90.29% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 90.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 543.60万 | 2.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,260.65万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 368.78万 | 1.65% |
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