金信民达纯债A(008571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0216元 | 1.1748元 |
| 2024-07-25 | 1.0185元 | 1.1717元 |
| 2024-07-24 | 1.0184元 | 1.1716元 |
| 2024-07-23 | 1.0200元 | 1.1732元 |
| 2024-07-22 | 1.0226元 | 1.1758元 |
| 2024-07-19 | 1.0238元 | 1.1770元 |
| 2024-07-18 | 1.0242元 | 1.1774元 |
| 2024-07-17 | 1.0237元 | 1.1769元 |
| 2024-07-16 | 1.0274元 | 1.1806元 |
| 2024-07-15 | 1.0283元 | 1.1815元 |
| 2024-07-12 | 1.0278元 | 1.1810元 |
| 2024-07-11 | 1.0288元 | 1.1820元 |
| 2024-07-10 | 1.0253元 | 1.1785元 |
| 2024-07-09 | 1.0285元 | 1.1817元 |
| 2024-07-08 | 1.0275元 | 1.1807元 |
| 2024-07-05 | 1.0313元 | 1.1845元 |
| 2024-07-04 | 1.0295元 | 1.1827元 |
| 2024-07-03 | 1.0325元 | 1.1857元 |
| 2024-07-02 | 1.0338元 | 1.1870元 |
| 2024-07-01 | 1.0316元 | 1.1848元 |
| 2024-06-28 | 1.0300元 | 1.1832元 |
| 2024-06-27 | 1.0285元 | 1.1817元 |
| 2024-06-26 | 1.0295元 | 1.1827元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.1746元 |
| 2024-06-24 | 1.0186元 | 1.1718元 |
| 2024-06-21 | 1.0261元 | 1.1793元 |
| 2024-06-20 | 1.0302元 | 1.1834元 |
| 2024-06-19 | 1.0771元 | 1.1871元 |
| 2024-06-18 | 1.0792元 | 1.1892元 |
| 2024-06-17 | 1.0793元 | 1.1893元 |
| 2024-06-14 | 1.0810元 | 1.1910元 |
| 2024-06-13 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2024-06-12 | 1.0840元 | 1.1940元 |
| 2024-06-11 | 1.0815元 | 1.1915元 |
| 2024-06-07 | 1.0808元 | 1.1908元 |
| 2024-06-06 | 1.0787元 | 1.1887元 |
| 2024-06-05 | 1.0803元 | 1.1903元 |
| 2024-06-04 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2024-06-03 | 1.0816元 | 1.1916元 |
| 2024-05-31 | 1.0839元 | 1.1939元 |
| 2024-05-30 | 1.0857元 | 1.1957元 |
| 2024-05-29 | 1.0859元 | 1.1959元 |
| 2024-05-28 | 1.0861元 | 1.1961元 |
| 2024-05-27 | 1.0873元 | 1.1973元 |
| 2024-05-24 | 1.0857元 | 1.1957元 |
| 2024-05-23 | 1.0864元 | 1.1964元 |
| 2024-05-22 | 1.0880元 | 1.1980元 |
| 2024-05-21 | 1.0875元 | 1.1975元 |
| 2024-05-20 | 1.0884元 | 1.1984元 |
| 2024-05-17 | 1.0857元 | 1.1957元 |
