金信民达纯债A (008571.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1,030.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金金信民达纯债C | ||||
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金信民达纯债A(008571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0917元 | 1.2449元 |
| 2024-12-26 | 1.0891元 | 1.2423元 |
| 2024-12-25 | 1.0883元 | 1.2415元 |
| 2024-12-24 | 1.0904元 | 1.2436元 |
| 2024-12-23 | 1.0906元 | 1.2438元 |
| 2024-12-20 | 1.0929元 | 1.2461元 |
| 2024-12-19 | 1.0902元 | 1.2434元 |
| 2024-12-18 | 1.0913元 | 1.2445元 |
| 2024-12-17 | 1.0907元 | 1.2439元 |
| 2024-12-16 | 1.0958元 | 1.2490元 |
| 2024-12-13 | 1.0977元 | 1.2509元 |
| 2024-12-12 | 1.0945元 | 1.2477元 |
| 2024-12-11 | 1.0901元 | 1.2433元 |
| 2024-12-10 | 1.0841元 | 1.2373元 |
| 2024-12-09 | 1.0776元 | 1.2308元 |
| 2024-12-06 | 1.0777元 | 1.2309元 |
| 2024-12-05 | 1.0739元 | 1.2271元 |
| 2024-12-04 | 1.0715元 | 1.2247元 |
| 2024-12-03 | 1.0729元 | 1.2261元 |
| 2024-12-02 | 1.0723元 | 1.2255元 |
| 2024-11-29 | 1.0679元 | 1.2211元 |
| 2024-11-28 | 1.0659元 | 1.2191元 |
| 2024-11-27 | 1.0634元 | 1.2166元 |
| 2024-11-26 | 1.0598元 | 1.2130元 |
| 2024-11-25 | 1.0600元 | 1.2132元 |
| 2024-11-22 | 1.0589元 | 1.2121元 |
| 2024-11-21 | 1.0598元 | 1.2130元 |
| 2024-11-20 | 1.0586元 | 1.2118元 |
| 2024-11-19 | 1.0545元 | 1.2077元 |
| 2024-11-18 | 1.0523元 | 1.2055元 |
| 2024-11-15 | 1.0553元 | 1.2085元 |
| 2024-11-14 | 1.0556元 | 1.2088元 |
| 2024-11-13 | 1.0604元 | 1.2136元 |
| 2024-11-12 | 1.0603元 | 1.2135元 |
| 2024-11-11 | 1.0624元 | 1.2156元 |
| 2024-11-08 | 1.0551元 | 1.2083元 |
| 2024-11-07 | 1.0570元 | 1.2102元 |
| 2024-11-06 | 1.0505元 | 1.2037元 |
| 2024-11-05 | 1.0492元 | 1.2024元 |
| 2024-11-04 | 1.0442元 | 1.1974元 |
| 2024-11-01 | 1.0412元 | 1.1944元 |
| 2024-10-31 | 1.0411元 | 1.1943元 |
| 2024-10-30 | 1.0376元 | 1.1908元 |
| 2024-10-29 | 1.0391元 | 1.1923元 |
| 2024-10-28 | 1.0482元 | 1.2014元 |
| 2024-10-25 | 1.0442元 | 1.1974元 |
| 2024-10-24 | 1.0404元 | 1.1936元 |
| 2024-10-23 | 1.0440元 | 1.1972元 |
| 2024-10-22 | 1.0424元 | 1.1956元 |
| 2024-10-21 | 1.0407元 | 1.1939元 |
