金信民达纯债A (008571.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1,030.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金金信民达纯债C | ||||
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金信民达纯债A(008571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.36万元 | 0.30% | 8.63万元 | 0.08% |
| 2023-12-31 | 33.97万元 | 0.30% | 9.06万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 11.00万元 | 0.30% | 2.93万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 20.64万元 | 0.30% | 5.50万元 | 0.08% |
