天弘沪深300指数增强A (008592.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0714元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率259.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300指数增强C | ||||
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天弘沪深300指数增强A(008592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-08-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-08-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-08-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-08-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-08-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-08-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-08-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-08-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-08-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-08-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-08-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-01 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
