方正富邦新兴成长混合A (008602.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9363元基金经理乔培涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率281.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦新兴成长混合C | ||||
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 70.95% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 70.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,419.69万 | 28.29% |
| 3 | 其他资产 | 118.86万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,118.76万 | 51.96% |
| 金融业 | 706.10万 | 4.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487.11万 | 3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479.73万 | 3.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 257.07万 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 202.45万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 195.71万 | 1.25% |
| 采矿业 | 181.01万 | 1.16% |
| 住宿和餐饮业 | 138.32万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 80.68万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.30万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 4,721.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.17%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 182.82万 | 1.17% |
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