方正富邦新兴成长混合A (008602.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9372元基金经理乔培涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率281.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦新兴成长混合C | ||||
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.03亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.21亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.28亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.35亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1.26亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1.23亿 | 1.33亿元 | -- |
