方正富邦新兴成长混合A (008602.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9372元基金经理乔培涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率281.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦新兴成长混合C | ||||
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-30 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-07-29 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-26 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-25 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-07-22 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-19 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-17 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-16 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-15 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-12 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-11 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-08 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-05 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-03 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-06-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-27 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-25 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-06-24 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-21 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-19 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-14 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-06 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-04 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-05-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-05-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-05-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-05-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
