方正富邦新兴成长混合A (008602.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数6,277.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0701元基金经理乔培涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率302.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦新兴成长混合C | ||||
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方正富邦新兴成长混合A(008602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-01-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-01-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-01-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-01-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-01-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-01-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-12-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
