方正富邦新兴成长混合C (008603.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9358元基金经理乔培涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦新兴成长混合A | ||||
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方正富邦新兴成长混合C(008603) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 82.40% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 82.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,494.36万 | 17.52% |
| 3 | 其他资产 | 11.52万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,864.83万 | 55.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,718.59万 | 12.07% |
| 金融业 | 420.50万 | 2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 381.49万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360.48万 | 2.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 196.50万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 180.60万 | 1.27% |
| 采矿业 | 167.53万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 148.10万 | 1.04% |
| 住宿和餐饮业 | 119.80万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.14万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 3,618.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.84%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 84.24万 | 0.59% |
| 非必需消费品 | 35.34万 | 0.25% |
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