方正富邦新兴成长混合C (008603.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9358元基金经理乔培涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦新兴成长混合A | ||||
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方正富邦新兴成长混合C(008603) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3,900.39万 | 4,105.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,019.96万 | 4,112.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,540.80万 | 3,520.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 411.01万 | 412.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 482.22万 | 483.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 466.39万 | 451.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 312.83万 | 331.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 304.57万 | 329.34万元 | -- |
