方正富邦新兴成长混合C (008603.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9358元基金经理乔培涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦新兴成长混合A | ||||
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方正富邦新兴成长混合C(008603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-30 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-25 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-23 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-22 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-16 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-12 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-05 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-01 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-27 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-25 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-06-21 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-19 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-06-06 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-05-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-05-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-05-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-05-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-05-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
