国投瑞银顺恒纯债债券 (008612.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理杨枫 、 王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
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国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 130.32万元 | 0.30% | 43.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 24.09万元 | 0.30% | 8.03万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.95万元 | 0.30% | 4.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 14.16万元 | 0.30% | 4.72万元 | 0.10% |
