国投瑞银顺恒纯债债券 (008612.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理杨枫 、 王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
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国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.36% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.22% | 0.32% | -0.09% | -0.17% | 0.16% | 0.56% | 0.47% | 2.33% |
| 2023 | 0.12% | 0.05% | 0.19% | 0.13% | 0.17% | 0.10% | 0.13% | 0.09% | -0.07% | 0.09% | 0.06% | 0.41% | 1.49% |
| 2022 | 0.35% | 0.02% | 0.02% | 0.21% | 0.21% | 0.05% | 0.41% | 0.39% | 0.02% | 0.29% | -0.74% | 0.23% | 1.47% |
| 2021 | 0.04% | 0.00% | 0.43% | 0.24% | 0.28% | 0.19% | 0.64% | 0.08% | 0.13% | 0.00% | 0.29% | 0.48% | 2.82% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.17% | 0.27% | 0.32% | -- |
