国投瑞银顺恒纯债债券 (008612.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理杨枫 、 王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
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国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.07亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 20.05亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,121.17万 | 4,800.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,086.61万 | 4,800.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,058.16万 | 4,800.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8,050.72万 | 7,652.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.01亿 | 9,657.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.01亿 | 9,658.24万元 | -- |
