国投瑞银顺恒纯债债券 (008612.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理杨枫 、 王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
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国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0843元 | 1.0933元 |
| 2024-12-19 | 1.0838元 | 1.0928元 |
| 2024-12-18 | 1.0839元 | 1.0929元 |
| 2024-12-17 | 1.0839元 | 1.0929元 |
| 2024-12-16 | 1.0840元 | 1.0930元 |
| 2024-12-13 | 1.0835元 | 1.0925元 |
| 2024-12-12 | 1.0829元 | 1.0919元 |
| 2024-12-11 | 1.0829元 | 1.0919元 |
| 2024-12-10 | 1.0826元 | 1.0916元 |
| 2024-12-09 | 1.0819元 | 1.0909元 |
| 2024-12-06 | 1.0817元 | 1.0907元 |
| 2024-12-05 | 1.0815元 | 1.0905元 |
| 2024-12-04 | 1.0812元 | 1.0902元 |
| 2024-12-03 | 1.0807元 | 1.0897元 |
| 2024-12-02 | 1.0803元 | 1.0893元 |
| 2024-11-29 | 1.0792元 | 1.0882元 |
| 2024-11-28 | 1.0788元 | 1.0878元 |
| 2024-11-27 | 1.0785元 | 1.0875元 |
| 2024-11-26 | 1.0782元 | 1.0872元 |
| 2024-11-25 | 1.0779元 | 1.0869元 |
| 2024-11-22 | 1.0775元 | 1.0865元 |
| 2024-11-21 | 1.0772元 | 1.0862元 |
| 2024-11-20 | 1.0770元 | 1.0860元 |
| 2024-11-19 | 1.0770元 | 1.0860元 |
| 2024-11-18 | 1.0768元 | 1.0858元 |
| 2024-11-15 | 1.0767元 | 1.0857元 |
| 2024-11-14 | 1.0763元 | 1.0853元 |
| 2024-11-13 | 1.0762元 | 1.0852元 |
| 2024-11-12 | 1.0759元 | 1.0849元 |
| 2024-11-11 | 1.0756元 | 1.0846元 |
| 2024-11-08 | 1.0752元 | 1.0842元 |
| 2024-11-07 | 1.0750元 | 1.0840元 |
| 2024-11-06 | 1.0745元 | 1.0835元 |
| 2024-11-05 | 1.0743元 | 1.0833元 |
| 2024-11-04 | 1.0741元 | 1.0831元 |
| 2024-11-01 | 1.0737元 | 1.0827元 |
| 2024-10-31 | 1.0732元 | 1.0822元 |
| 2024-10-30 | 1.0732元 | 1.0822元 |
| 2024-10-29 | 1.0732元 | 1.0822元 |
| 2024-10-28 | 1.0733元 | 1.0823元 |
| 2024-10-25 | 1.0734元 | 1.0824元 |
| 2024-10-24 | 1.0736元 | 1.0826元 |
| 2024-10-23 | 1.0737元 | 1.0827元 |
| 2024-10-22 | 1.0746元 | 1.0836元 |
| 2024-10-21 | 1.0747元 | 1.0837元 |
| 2024-10-18 | 1.0745元 | 1.0835元 |
| 2024-10-17 | 1.0743元 | 1.0833元 |
| 2024-10-16 | 1.0739元 | 1.0829元 |
| 2024-10-15 | 1.0732元 | 1.0822元 |
| 2024-10-14 | 1.0721元 | 1.0811元 |
