国投瑞银顺恒纯债债券 (008612.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理杨枫 、 王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
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国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0737元 | 1.0827元 |
| 2024-07-25 | 1.0735元 | 1.0825元 |
| 2024-07-24 | 1.0732元 | 1.0822元 |
| 2024-07-23 | 1.0730元 | 1.0820元 |
| 2024-07-22 | 1.0729元 | 1.0819元 |
| 2024-07-19 | 1.0722元 | 1.0812元 |
| 2024-07-18 | 1.0721元 | 1.0811元 |
| 2024-07-17 | 1.0720元 | 1.0810元 |
| 2024-07-16 | 1.0719元 | 1.0809元 |
| 2024-07-15 | 1.0719元 | 1.0809元 |
| 2024-07-12 | 1.0716元 | 1.0806元 |
| 2024-07-11 | 1.0713元 | 1.0803元 |
| 2024-07-10 | 1.0712元 | 1.0802元 |
| 2024-07-09 | 1.0711元 | 1.0801元 |
| 2024-07-08 | 1.0708元 | 1.0798元 |
| 2024-07-05 | 1.0711元 | 1.0801元 |
| 2024-07-04 | 1.0713元 | 1.0803元 |
| 2024-07-03 | 1.0711元 | 1.0801元 |
| 2024-07-02 | 1.0709元 | 1.0799元 |
| 2024-07-01 | 1.0707元 | 1.0797元 |
| 2024-06-28 | 1.0708元 | 1.0798元 |
| 2024-06-27 | 1.0705元 | 1.0795元 |
| 2024-06-26 | 1.0704元 | 1.0794元 |
| 2024-06-25 | 1.0702元 | 1.0792元 |
| 2024-06-24 | 1.0701元 | 1.0791元 |
| 2024-06-21 | 1.0699元 | 1.0789元 |
| 2024-06-20 | 1.0699元 | 1.0789元 |
| 2024-06-19 | 1.0699元 | 1.0789元 |
| 2024-06-18 | 1.0699元 | 1.0789元 |
| 2024-06-17 | 1.0699元 | 1.0789元 |
| 2024-06-14 | 1.0698元 | 1.0788元 |
| 2024-06-13 | 1.0697元 | 1.0787元 |
| 2024-06-12 | 1.0697元 | 1.0787元 |
| 2024-06-11 | 1.0697元 | 1.0787元 |
| 2024-06-07 | 1.0695元 | 1.0785元 |
| 2024-06-06 | 1.0694元 | 1.0784元 |
| 2024-06-05 | 1.0691元 | 1.0781元 |
| 2024-06-04 | 1.0689元 | 1.0779元 |
| 2024-06-03 | 1.0688元 | 1.0778元 |
| 2024-05-31 | 1.0686元 | 1.0776元 |
| 2024-05-30 | 1.0686元 | 1.0776元 |
| 2024-05-29 | 1.0685元 | 1.0775元 |
| 2024-05-28 | 1.0685元 | 1.0775元 |
| 2024-05-27 | 1.0684元 | 1.0774元 |
| 2024-05-24 | 1.0683元 | 1.0773元 |
| 2024-05-23 | 1.0683元 | 1.0773元 |
| 2024-05-22 | 1.0682元 | 1.0772元 |
| 2024-05-21 | 1.0682元 | 1.0772元 |
| 2024-05-20 | 1.0682元 | 1.0772元 |
| 2024-05-17 | 1.0681元 | 1.0771元 |
