浙商汇金聚泓两年定开债C类 (008616.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0050元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚泓两年定开债A类 | ||||
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浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 106.12亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 106.12亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 93.18万 | 0.01% |
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