浙商汇金聚泓两年定开债C类 (008616.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚泓两年定开债A类 | ||||
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浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 571.96万元 | 0.15% | 190.65万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,151.63万元 | 0.15% | 383.88万元 | 0.05% |
| 2023-10-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 571.21万元 | 0.15% | 190.40万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 448.85万元 | 0.15% | 149.62万元 | 0.05% |
