浙商汇金聚泓两年定开债C类 (008616.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚泓两年定开债A类 | ||||
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浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0046元 | 1.0386元 |
| 2024-11-01 | 1.0043元 | 1.0383元 |
| 2024-10-25 | 1.0040元 | 1.0380元 |
| 2024-10-18 | 1.0036元 | 1.0376元 |
| 2024-10-11 | 1.0033元 | 1.0373元 |
| 2024-09-30 | 1.0027元 | 1.0367元 |
| 2024-09-27 | 1.0026元 | 1.0366元 |
| 2024-09-20 | 1.0022元 | 1.0362元 |
| 2024-09-13 | 1.0058元 | 1.0358元 |
| 2024-09-06 | 1.0054元 | 1.0354元 |
| 2024-08-30 | 1.0050元 | 1.0350元 |
| 2024-08-23 | 1.0047元 | 1.0347元 |
| 2024-08-16 | 1.0043元 | 1.0343元 |
| 2024-08-09 | 1.0039元 | 1.0339元 |
| 2024-08-02 | 1.0035元 | 1.0335元 |
| 2024-07-26 | 1.0031元 | 1.0331元 |
| 2024-07-19 | 1.0027元 | 1.0327元 |
| 2024-07-12 | 1.0023元 | 1.0323元 |
| 2024-07-05 | 1.0019元 | 1.0319元 |
| 2024-06-28 | 1.0016元 | 1.0316元 |
| 2024-06-21 | 1.0012元 | 1.0312元 |
| 2024-06-14 | 1.0058元 | 1.0308元 |
| 2024-06-07 | 1.0054元 | 1.0304元 |
| 2024-05-31 | 1.0050元 | 1.0300元 |
| 2024-05-24 | 1.0046元 | 1.0296元 |
| 2024-05-17 | 1.0042元 | 1.0292元 |
| 2024-05-10 | 1.0038元 | 1.0288元 |
| 2024-04-30 | 1.0033元 | 1.0283元 |
| 2024-04-26 | 1.0031元 | 1.0281元 |
| 2024-04-19 | 1.0027元 | 1.0277元 |
| 2024-04-12 | 1.0023元 | 1.0273元 |
| 2024-04-03 | 1.0018元 | 1.0268元 |
| 2024-03-29 | 1.0015元 | 1.0265元 |
| 2024-03-22 | 1.0012元 | 1.0262元 |
| 2024-03-15 | 1.0058元 | 1.0258元 |
| 2024-03-08 | 1.0054元 | 1.0254元 |
| 2024-03-01 | 1.0050元 | 1.0250元 |
| 2024-02-23 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2024-02-08 | 1.0038元 | 1.0238元 |
| 2024-02-02 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2024-01-26 | 1.0031元 | 1.0231元 |
| 2024-01-19 | 1.0027元 | 1.0227元 |
| 2024-01-12 | 1.0024元 | 1.0224元 |
| 2024-01-05 | 1.0020元 | 1.0220元 |
| 2023-12-29 | 1.0017元 | 1.0217元 |
| 2023-12-22 | 1.0013元 | 1.0213元 |
| 2023-12-15 | 1.0010元 | 1.0210元 |
| 2023-12-08 | 1.0066元 | 1.0206元 |
| 2023-12-01 | 1.0062元 | 1.0202元 |
| 2023-11-24 | 1.0059元 | 1.0199元 |
