浙商汇金聚泓两年定开债C类 (008616.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0050元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚泓两年定开债A类 | ||||
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浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.005 元 | 12.37元 | 0.50% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.005 元 | 12.37元 | 0.50% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.006 元 | 14.84元 | 0.60% | 1.99% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.004 元 | 9.89元 | 0.40% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.006 元 | 14.83元 | 0.60% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.004 元 | 9.89元 | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
