天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,269.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0730元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年Y | ||||
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.04万元 | 0.60% | 3.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 33.61万元 | 0.60% | 8.57万元 | 0.15% |
| 2023-07-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 18.44万元 | 0.60% | 4.79万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 60.63万元 | 0.60% | 14.78万元 | 0.15% |
