天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0335元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年Y | ||||
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-21 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-31 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-05-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-05-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-05-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
