天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,269.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0730元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年Y | ||||
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-04 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-09-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-09-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-09-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-09-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
