天弘永裕稳健养老一年A (008621.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0335元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年Y | ||||
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天弘永裕稳健养老一年A(008621) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,791.25万 | 4,596.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,871.18万 | 4,702.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,104.43万 | 4,947.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,315.38万 | 5,114.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,434.33万 | 5,193.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,832.05万 | 5,532.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 7,659.25万 | 7,380.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 8,761.53万 | 8,316.59万元 | -- |
