大成惠享一年定开债券
(008628.jj)大成基金管理有限公司持有人户数205.00
成立日期2020-08-17
总资产规模
7.39亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0976基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26%
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大成惠享一年定开债券(008628) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-08-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-08-272024-08-270.0511 元6.85亿3,502.44万4.52%--
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。