大成惠享一年定开债券 (008628.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1312元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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大成惠享一年定开债券(008628) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7.71亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.61亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 7.52亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.45亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5.42亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.35亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.29亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5.33亿 | 5.01亿元 | -- |
