大成惠享一年定开债券 (008628.jj)大成基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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大成惠享一年定开债券(008628) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | 0.52% | 0.20% | 0.56% | 0.47% | 0.36% | 0.52% | -0.12% | -0.08% | 0.17% | 0.78% | 0.88% | 4.81% |
| 2023 | 0.28% | 0.25% | 0.50% | 0.37% | 0.52% | 0.33% | 0.38% | 0.49% | -0.20% | 0.10% | 0.17% | 0.61% | 3.88% |
| 2022 | 0.65% | -0.02% | -0.12% | 0.62% | 0.54% | 0.03% | 0.76% | 0.41% | 0.25% | 0.44% | -1.05% | -0.07% | 2.45% |
| 2021 | 0.03% | 0.23% | 0.07% | 0.09% | 0.06% | 0.10% | 0.13% | 0.08% | -0.07% | 0.20% | 0.63% | 0.54% | 2.09% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.11% | 0.15% | 0.44% | -- |
