大成惠享一年定开债券 (008628.jj)大成基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠享一年定开债券(008628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 113.63万元 | 0.30% | 37.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 177.96万元 | 0.30% | 59.32万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 79.63万元 | 0.30% | 26.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 157.88万元 | 0.30% | 52.63万元 | 0.10% |
