大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1045元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率67.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成景瑞稳健配置混合C | ||||
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-01 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-06-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-05-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-05-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-05-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-05-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-05-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-05-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
