华泰柏瑞益商一年定开债券 (008650.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元持有人户数212.00基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
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华泰柏瑞益商一年定开债券(008650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0479元 | 1.1290元 |
| 2024-09-27 | 1.0506元 | 1.1317元 |
| 2024-09-26 | 1.0531元 | 1.1342元 |
| 2024-09-25 | 1.0535元 | 1.1346元 |
| 2024-09-24 | 1.0526元 | 1.1337元 |
| 2024-09-23 | 1.0530元 | 1.1341元 |
| 2024-09-20 | 1.0528元 | 1.1339元 |
| 2024-09-19 | 1.0529元 | 1.1340元 |
| 2024-09-18 | 1.0529元 | 1.1340元 |
| 2024-09-13 | 1.0522元 | 1.1333元 |
| 2024-09-12 | 1.0518元 | 1.1329元 |
| 2024-09-11 | 1.0516元 | 1.1327元 |
| 2024-09-10 | 1.0513元 | 1.1324元 |
| 2024-09-09 | 1.0511元 | 1.1322元 |
| 2024-09-06 | 1.0509元 | 1.1320元 |
| 2024-09-05 | 1.0508元 | 1.1319元 |
| 2024-09-04 | 1.0506元 | 1.1317元 |
| 2024-09-03 | 1.0502元 | 1.1313元 |
| 2024-09-02 | 1.0498元 | 1.1309元 |
| 2024-08-30 | 1.0491元 | 1.1302元 |
| 2024-08-29 | 1.0489元 | 1.1300元 |
| 2024-08-28 | 1.0486元 | 1.1297元 |
| 2024-08-27 | 1.0485元 | 1.1296元 |
| 2024-08-26 | 1.0495元 | 1.1306元 |
| 2024-08-23 | 1.0498元 | 1.1309元 |
| 2024-08-22 | 1.0500元 | 1.1311元 |
| 2024-08-21 | 1.0501元 | 1.1312元 |
| 2024-08-20 | 1.0506元 | 1.1317元 |
| 2024-08-19 | 1.0506元 | 1.1317元 |
| 2024-08-16 | 1.0505元 | 1.1316元 |
| 2024-08-15 | 1.0504元 | 1.1315元 |
| 2024-08-14 | 1.0505元 | 1.1316元 |
| 2024-08-13 | 1.0498元 | 1.1309元 |
| 2024-08-12 | 1.0495元 | 1.1306元 |
| 2024-08-09 | 1.0510元 | 1.1321元 |
| 2024-08-08 | 1.0516元 | 1.1327元 |
| 2024-08-07 | 1.0521元 | 1.1332元 |
| 2024-08-06 | 1.0520元 | 1.1331元 |
| 2024-08-05 | 1.0523元 | 1.1334元 |
| 2024-08-02 | 1.0519元 | 1.1330元 |
| 2024-08-01 | 1.0515元 | 1.1326元 |
| 2024-07-31 | 1.0511元 | 1.1322元 |
| 2024-07-30 | 1.0507元 | 1.1318元 |
| 2024-07-29 | 1.0504元 | 1.1315元 |
| 2024-07-26 | 1.0500元 | 1.1311元 |
| 2024-07-25 | 1.0496元 | 1.1307元 |
| 2024-07-24 | 1.0493元 | 1.1304元 |
| 2024-07-23 | 1.0490元 | 1.1301元 |
| 2024-07-22 | 1.0483元 | 1.1294元 |
| 2024-07-19 | 1.0474元 | 1.1285元 |
