博时富进一年期定开债发起式 (008651.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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博时富进一年期定开债发起式(008651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 101.06亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 100.25亿 | 98.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,115.71万 | 0.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,628.73万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 640.78万 | 0.06% |
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