博时富进一年期定开债发起式 (008651.jj)博时基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1135元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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博时富进一年期定开债发起式(008651) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 93.31亿 | 84.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 93.06亿 | 84.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.94亿 | 84.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 91.00亿 | 84.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 90.46亿 | 84.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 90.07亿 | 84.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 88.92亿 | 84.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 88.35亿 | 84.93亿元 | -- |
