博时富进一年期定开债发起式 (008651.jj)博时基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1135元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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博时富进一年期定开债发起式(008651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,372.88万元 | 0.30% | 457.63万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,692.19万元 | 0.30% | 897.40万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,324.76万元 | 0.30% | 441.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,596.63万元 | 0.30% | 865.54万元 | 0.10% |
