长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,594.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0575元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.11%异常提示: 该基金于2022-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长城中债1-3年政金债指数C | ||||
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长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.87亿 | 92.72% |
| (其中) 债券 | 27.87亿 | 92.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,882.85万 | 0.63% |
| 3 | 其他资产 | 2.00亿 | 6.66% |
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