长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,594.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0575元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.11%异常提示: 该基金于2022-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长城中债1-3年政金债指数C | ||||
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长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0482 元 | 98.40亿 | 4.74亿元 | 4.50% | -- |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0499 元 | 97.48亿 | 4.86亿元 | 4.50% | 18.85% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.052 元 | 80.92亿 | 4.21亿元 | 4.50% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0593 元 | 24.49亿 | 1.45亿元 | 4.90% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0622 元 | 44.53亿 | 2.77亿元 | 4.95% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0653 元 | 30.13亿 | 1.97亿元 | 4.95% | 19.80% |
| 2022-11-02 | 2022-11-02 | 0.0689 元 | 30.13亿 | 2.08亿元 | 4.95% | |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.0725 元 | 30.13亿 | 2.18亿元 | 4.95% | |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0.076 元 | 725.11万 | 55.11万元 | 4.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
