长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0351元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.00%异常提示: 该基金于2022-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长城中债1-3年政金债指数C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,076.23万元 | 0.15% | 358.74万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 352.66万元 | 0.15% | 117.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 214.07万元 | 0.15% | 71.36万元 | 0.05% |
