长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,594.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0575元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.11%异常提示: 该基金于2022-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长城中债1-3年政金债指数C | ||||
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长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 14.27亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 23.40亿 | 22.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 65.77亿 | 64.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 104.54亿 | 98.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 107.71亿 | 97.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 93.25亿 | 80.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 29.41亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 55.99亿 | 44.53亿元 | -- |
