招商科技创新混合A (008655.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9395元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率586.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技创新混合C | ||||
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招商科技创新混合A(008655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-26 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-25 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-24 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-23 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-19 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-08 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-03 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-02 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-27 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-24 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-13 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-11 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-07 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-06 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-04 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-03 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-05-31 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-05-30 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-05-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-05-24 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-05-23 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-05-21 | 0.9809元 | 0.9809元 |
