招商科技创新混合C (008656.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2020-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1422元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技创新混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商科技创新混合C(008656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-12-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-20 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-12-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-12-10 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-12-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-11-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-04 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-31 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-10-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
