招商科技创新混合C (008656.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9072元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技创新混合A | ||||
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招商科技创新混合C(008656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-29 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-26 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-25 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-07-23 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-22 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-19 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-17 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-15 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-08 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-05 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-04 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-03 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-02 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-01 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-20 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-17 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-14 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-13 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-12 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-11 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-07 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-06 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-04 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-05-31 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-05-30 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-05-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-05-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-05-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-05-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-22 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-05-21 | 0.9487元 | 0.9487元 |
