中银同享一年定期开放债券 (008663.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1413元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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中银同享一年定期开放债券(008663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-08-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-08-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-08-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-08-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-08-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-08-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-08-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-08-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-08-19 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-08-16 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-08-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-08-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-08-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-08-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-08-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-08-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-08-07 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-08-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-08-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-08-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-08-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-07-31 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-07-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-07-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-23 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-19 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-07-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-07-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-07-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-07-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-07-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
