中银同享一年定期开放债券 (008663.jj)中银基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1602元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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中银同享一年定期开放债券(008663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-18 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-03 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-11-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-11-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-11-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-15 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-31 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-10-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-10-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-10-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-10-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
