西部利得双盈一年定开债券 (008668.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1531元基金经理张英管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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西部利得双盈一年定开债券(008668) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.99亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 12.14亿 | 93.41% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,458.74万 | 6.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.15万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 6,476.00 | 0.00% |
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