西部利得双盈一年定开债券 (008668.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1391元基金经理张英管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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西部利得双盈一年定开债券(008668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1391元 | 1.1795元 |
| 2024-07-30 | 1.1387元 | 1.1791元 |
| 2024-07-29 | 1.1383元 | 1.1787元 |
| 2024-07-26 | 1.1378元 | 1.1782元 |
| 2024-07-25 | 1.1374元 | 1.1778元 |
| 2024-07-24 | 1.1370元 | 1.1774元 |
| 2024-07-23 | 1.1364元 | 1.1768元 |
| 2024-07-22 | 1.1356元 | 1.1760元 |
| 2024-07-19 | 1.1342元 | 1.1746元 |
| 2024-07-18 | 1.1340元 | 1.1744元 |
| 2024-07-17 | 1.1340元 | 1.1744元 |
| 2024-07-16 | 1.1336元 | 1.1740元 |
| 2024-07-15 | 1.1335元 | 1.1739元 |
| 2024-07-12 | 1.1327元 | 1.1731元 |
| 2024-07-11 | 1.1322元 | 1.1726元 |
| 2024-07-10 | 1.1320元 | 1.1724元 |
| 2024-07-09 | 1.1318元 | 1.1722元 |
| 2024-07-08 | 1.1311元 | 1.1715元 |
| 2024-07-05 | 1.1320元 | 1.1724元 |
| 2024-07-04 | 1.1323元 | 1.1727元 |
| 2024-07-03 | 1.1321元 | 1.1725元 |
| 2024-07-02 | 1.1317元 | 1.1721元 |
| 2024-07-01 | 1.1314元 | 1.1718元 |
| 2024-06-28 | 1.1316元 | 1.1720元 |
| 2024-06-27 | 1.1315元 | 1.1719元 |
| 2024-06-26 | 1.1310元 | 1.1714元 |
| 2024-06-25 | 1.1309元 | 1.1713元 |
| 2024-06-24 | 1.1305元 | 1.1709元 |
| 2024-06-21 | 1.1301元 | 1.1705元 |
| 2024-06-20 | 1.1304元 | 1.1708元 |
| 2024-06-19 | 1.1304元 | 1.1708元 |
| 2024-06-18 | 1.1299元 | 1.1703元 |
| 2024-06-17 | 1.1296元 | 1.1700元 |
| 2024-06-14 | 1.1295元 | 1.1699元 |
| 2024-06-13 | 1.1290元 | 1.1694元 |
| 2024-06-12 | 1.1287元 | 1.1691元 |
| 2024-06-11 | 1.1288元 | 1.1692元 |
| 2024-06-07 | 1.1283元 | 1.1687元 |
| 2024-06-06 | 1.1281元 | 1.1685元 |
| 2024-06-05 | 1.1279元 | 1.1683元 |
| 2024-06-04 | 1.1271元 | 1.1675元 |
| 2024-06-03 | 1.1268元 | 1.1672元 |
| 2024-05-31 | 1.1260元 | 1.1664元 |
| 2024-05-30 | 1.1261元 | 1.1665元 |
| 2024-05-29 | 1.1261元 | 1.1665元 |
| 2024-05-28 | 1.1257元 | 1.1661元 |
| 2024-05-27 | 1.1251元 | 1.1655元 |
| 2024-05-24 | 1.1249元 | 1.1653元 |
| 2024-05-23 | 1.1244元 | 1.1648元 |
| 2024-05-22 | 1.1239元 | 1.1643元 |
