西部利得双盈一年定开债券 (008668.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1531元基金经理张英管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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西部利得双盈一年定开债券(008668) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0404 元 | 4.96亿 | 2,003.17万元 | 3.57% | 3.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
