西部利得双盈一年定开债券 (008668.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1531元基金经理张英管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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西部利得双盈一年定开债券(008668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1531元 | 1.1935元 |
| 2024-12-20 | 1.1527元 | 1.1931元 |
| 2024-12-19 | 1.1516元 | 1.1920元 |
| 2024-12-18 | 1.1522元 | 1.1926元 |
| 2024-12-17 | 1.1530元 | 1.1934元 |
| 2024-12-16 | 1.1533元 | 1.1937元 |
| 2024-12-13 | 1.1520元 | 1.1924元 |
| 2024-12-12 | 1.1508元 | 1.1912元 |
| 2024-12-11 | 1.1504元 | 1.1908元 |
| 2024-12-10 | 1.1504元 | 1.1908元 |
| 2024-12-09 | 1.1488元 | 1.1892元 |
| 2024-12-06 | 1.1483元 | 1.1887元 |
| 2024-12-05 | 1.1479元 | 1.1883元 |
| 2024-12-04 | 1.1474元 | 1.1878元 |
| 2024-12-03 | 1.1466元 | 1.1870元 |
| 2024-12-02 | 1.1462元 | 1.1866元 |
| 2024-11-29 | 1.1445元 | 1.1849元 |
| 2024-11-28 | 1.1439元 | 1.1843元 |
| 2024-11-27 | 1.1434元 | 1.1838元 |
| 2024-11-26 | 1.1431元 | 1.1835元 |
| 2024-11-25 | 1.1427元 | 1.1831元 |
| 2024-11-22 | 1.1425元 | 1.1829元 |
| 2024-11-21 | 1.1416元 | 1.1820元 |
| 2024-11-20 | 1.1411元 | 1.1815元 |
| 2024-11-19 | 1.1412元 | 1.1816元 |
| 2024-11-18 | 1.1409元 | 1.1813元 |
| 2024-11-15 | 1.1410元 | 1.1814元 |
| 2024-11-14 | 1.1407元 | 1.1811元 |
| 2024-11-13 | 1.1406元 | 1.1810元 |
| 2024-11-12 | 1.1402元 | 1.1806元 |
| 2024-11-11 | 1.1396元 | 1.1800元 |
| 2024-11-08 | 1.1390元 | 1.1794元 |
| 2024-11-07 | 1.1386元 | 1.1790元 |
| 2024-11-06 | 1.1381元 | 1.1785元 |
| 2024-11-05 | 1.1379元 | 1.1783元 |
| 2024-11-04 | 1.1376元 | 1.1780元 |
| 2024-11-01 | 1.1373元 | 1.1777元 |
| 2024-10-31 | 1.1364元 | 1.1768元 |
| 2024-10-30 | 1.1361元 | 1.1765元 |
| 2024-10-29 | 1.1362元 | 1.1766元 |
| 2024-10-28 | 1.1360元 | 1.1764元 |
| 2024-10-25 | 1.1365元 | 1.1769元 |
| 2024-10-24 | 1.1367元 | 1.1771元 |
| 2024-10-23 | 1.1369元 | 1.1773元 |
| 2024-10-22 | 1.1381元 | 1.1785元 |
| 2024-10-21 | 1.1389元 | 1.1793元 |
| 2024-10-18 | 1.1387元 | 1.1791元 |
| 2024-10-17 | 1.1387元 | 1.1791元 |
| 2024-10-16 | 1.1380元 | 1.1784元 |
| 2024-10-15 | 1.1375元 | 1.1779元 |
