华安鑫浦定开债A (008675.jj)华安基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫浦定开债C | ||||
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华安鑫浦定开债A(008675) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.003 元 | 80.00亿 | 2,399.98万元 | 0.29% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.95万元 | 0.99% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.013 元 | 80.00亿 | 1.04亿元 | 1.28% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.015 元 | 80.00亿 | 1.20亿元 | 1.47% | 5.17% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.02 元 | 80.00亿 | 1.60亿元 | 1.94% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.018 元 | 80.00亿 | 1.44亿元 | 1.75% | |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.95万元 | 0.98% | 3.24% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.017 元 | 80.00亿 | 1.36亿元 | 1.66% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.006 元 | 80.00亿 | 4,799.97万元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
